你的位置：正规配资炒股网_期货股票配资_杨方配资app下载 > 杨方配资app下载 > 炒股杠杆股票配资平台 富国成长优选三年定开混合: 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国成长优选三年定开混合 基金代码 005549
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 01 月 31 日 基金类型 混合型
运作方式 定期开放式 开放频率 每三年开放一次
交易币种 人民币
任职日期 2019 年 08 月 20 日
基金经理 肖威兵
证券从业日期 2002 年 05 月 16 日
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产
投资目标
配置，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板
以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）
、可交换债
券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、
投资范围 协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
在封闭期内，本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0-100%；在开放
期内，本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0-95%。其中，投资于港
股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。
本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略， 并通过战略资产配置策略和战
术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例；
在股票投资方面，本基金主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛选和
基本面分析，挑选出成长性良好且估值合理的上市公司股票进行投资；在债券
投资方面，本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效
主要投资策略 的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。此外，本基金以定期开放
方式运作，本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下
的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。本基金将根据投资
目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的
投资。本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和金融衍
生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表
注：截止日期 2024 年 06 月 30 日。
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效日 2018 年 01 月 31 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.5% 0.15%
申购费（前端） 100 万≤M＜500 万 1.2% 0.12%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥180 天 0
注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关
内容。
（二） 基金运作相关费用
费用类别 年费率/收费方式 收取方
管理费 1.20% 基金管理人、销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审计费用 38,000.00 元/年 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元/年 规定披露报刊
注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资
产扣除。年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作
费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。
（三） 基金运作综合费用测算
基金运作综合费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅
读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风
险，大赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引
发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括：
能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
回款项的措施以应对巨额赎回。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时获得赎
回款的风险。
产净值低于 5000 万元，或基金份额持有人数量不满 200 人时，基金管理人应当终止基金合同。
场风险等。
法律风险等。
动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段或收市竞价交易时段当日额度
使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
（1）本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有
一定的限制，可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍。 （2）香港市场交易规则有别于内地 A
股市场规则，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、流动性风险、在暂
停服务期间无法进行港股通交易的风险、特殊交易风险和代理投票风险等。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新
企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披
露文件。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688
（全国统一，免长途话费）
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