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关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）终止上市的提示性公告
嘉实基金管理有限公司已于 2024 年 8 月 14 日在《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、深圳证券交易所网站
（ http://www.szse.cn ） 及 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 官 方 网 站
（http://www.jsfund.cn）发布了《关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）终止上市的公告》。为保障投资者利益，现发布《关于嘉实
恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）终止上市的提示性公告》。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所证券投资
基金上市规则》、
《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基
金合同》
（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）和《关于嘉实恒生中国企业
交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同终止及基金财产清算的公告》
等有关规定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或
“本公司”）已向深圳证券交易所申请嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）
（以下简称“本基金”）于 2024 年 8 月 19 日终止上市交易，并
获得深圳证券交易所《终止上市通知书》
（深证上[2024]661 号）的同意。现将本
基金终止上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
基金名称：嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称：嘉实 H 股 50ETF（QDII）
场内简称：H 股 ETF 基金
基金代码：159823
终止上市日：2024 年 8 月 19 日
终止上市的权益登记日：2024 年 8 月 16 日，即在 2024 年 8 月 16 日下午深
圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人享有本基金终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
根据《基金合同》约定，“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金
份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理
人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终
止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。”截至 2024 年 8 月 9 日日终，本
基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，为维护基金份额持有人利
益，根据基金合同的上述约定，本基金管理人将终止基金合同并进行基金财产清
算，无需召开基金份额持有人大会。本基金最后运作日为 2024 年 8 月 16 日，自
于 2024 年 8 月 12 日发布了《关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）基金合同终止及基金财产清算的公告》。
基金管理人已向深圳证券交易所申请于 2024 年 8 月 19 日终止本基金的上
市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2024]661 号）同
意。
三、基金终止上市后续事项说明
本基金已于 2024 年 8 月 12 日起停止办理申购业务且不再恢复，但正常开放
赎回业务，并自当日起停牌直至终止上市。
自 2024 年 8 月 19 日起，本基金进入清算程序，并将自当日起终止上市，同
时终止办理申购、赎回等业务。自 2024 年 8 月 17 日起，本基金停止收取基金管
理费、基金托管费、指数许可使用费。基金管理人将按照基金合同的约定，组织
成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。基金财产清算报告将在报中国证
监会备案后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定由基金财产
清算小组进行公告，并将遵循法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配。
本基金终止上市后，基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的规定办理场内基金份额退出登记等业务。
如有疑问，请拨打本公司客户服务热线 400-600-8800，或登录本公司网站
www.jsfund.cn 获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩
不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时
应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
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